EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 4,41 15/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15105A.RET 85650 67.906,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13516301 899,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135216/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13521601 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13528501 9.020,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP KLOSIENSKI 392 3.591,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 392 93.766,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001432 85.597,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001433 109.351,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 392 76,00 Total do Dia 15/10/2025 ---------------------------------------------------------> 195.025,43 195.022,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 195.025,43 195.022,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1,97 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 356.549,17 15/10/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 392 1,16 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 392 93.766,13 Total do Dia 15/10/2025 ---------------------------------------------------------> 93.766,13 1,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 262.784,20 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 93.766,13 1,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 262.784,20 Total Geral ---------------------------------------------------------> 288.791,56 195.024,15 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 97.665,45 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,16 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 3.591,41 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 93.766,13 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 194.949,43 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 76,00 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 93.766,13 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 262.786,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/2025 - 09:27 001/001 - BIAG RMB405.REL3246129a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 15/10/2025 a 16/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM