EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        4,41
15/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN15105A.RET                                                  85650                                                    67.906,32
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13516301                                                         899,55
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135216/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13521601                                                      19.839,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13528501                                                       9.020,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP KLOSIENSKI                                                                         392                                                   3.591,41
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001432                          85.597,88
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      392                           76,00
            Total do Dia   15/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      85.673,88                 101.256,86
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  15.587,39



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   85.673,88                 101.256,86
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              15.587,39
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               356.549,17



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            356.549,17
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  85.673,88                 101.256,86
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             97.665,45
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.591,41
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  85.597,88
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      76,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            372.136,56




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16/10/2025 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL3246129a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   15/10/2025 a 16/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM