EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,94
15/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335451410202514826.ret                                   90158                                                    5.907,14
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    392                                                 14.134,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000523                          19.927,81
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      392                            2,91
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000094                             110,53
            Total do Dia   15/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      20.041,25                 20.041,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,94                      0,00
16/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335471510202515745.ret                                   85635                                                    1.633,23
            Total do Dia   16/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                 1.633,23
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                1.631,29



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         20.041,25                 21.674,48
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    1.631,29
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     25.727,88
15/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       392                                                                         1,99
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 392                                          14.134,11
           Total do Dia     15/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         14.134,11                      1,99
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 11.595,76



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  14.134,11                      1,99
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            11.595,76
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  34.175,36                 21.676,47
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             7.540,37
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                 1,99
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            14.134,11
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  20.038,34
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       2,91
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  14.134,11
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            13.227,05




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16/10/2025 - 09:09      001/001 - BIAG    RMB405.REL3246129a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   15/10/2025 a 16/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM