EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                           REALFIX COLOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                   6.601,58
15/10/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000883                                            4.401,64
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                         392                                            37,50
            Total do Dia   15/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                        4.439,14
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 2.162,44



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   4.439,14
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.162,44
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.439,14
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   4.401,64
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      37,50
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.162,44




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2025 - 11:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL3246129a20-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   15/10/2025 a 16/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM