EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 07/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 382 706,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 382 6,23 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 382 13.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431631610202515524.ret 85451 12.299,53 Total do Dia 07/10/2025 ---------------------------------------------------------> 13.006,23 13.006,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 08/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431632710202514818.ret 84439 4.066,53 Total do Dia 08/10/2025 ---------------------------------------------------------> 4.066,53 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.066,53 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.006,23 17.072,76 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.066,53 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 816,48 07/10/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 382 0,04 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 382 706,70 Total do Dia 07/10/2025 ---------------------------------------------------------> 706,70 0,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 109,82 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 706,70 0,04 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 109,82 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.712,93 17.072,80 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.366,06 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,04 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 706,70 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6,23 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 13.706,70 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.176,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2025 - 08:55 001/001 - BIAG RMB405.REL3151041a5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 07/10/2025 a 08/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM