EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        1,63
17/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN17105A.RET                                                  91401                                                    99.904,49
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136088/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13608801                                                         313,69
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP E M METORMAQ                                                                       396                                                     889,80
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    396                                                   4.410,31
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001435                         104.982,51
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000020251/001/F03458/DENILSON BOSCHETTO SE 9000001                                                          500,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      396                           35,28
            Total do Dia   17/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     105.517,79                 105.518,29
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       2,13



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        105.517,79                 105.518,29
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         2,13
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     209.838,16
17/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       396                                                                          0,39
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 396                                           4.410,31
           Total do Dia     17/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                          4.410,31                       0,39
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 205.428,24



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   4.410,31                       0,39
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            205.428,24
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 109.928,10                 105.518,68
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            100.218,18
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,39
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                889,80
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                              4.410,31
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 105.482,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      35,28
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   4.410,31
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            205.430,37




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20/10/2025 - 09:51      001/001 - BIAG    RMB405.REL3150376a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/10/2025 a 20/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM