EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,94 17/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335491610202515616.ret 93528 29.800,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136065/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13606501 3.591,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136065/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13606501 3.591,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL 395 19.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 396 6,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 396 48.793,23 Total do Dia 17/10/2025 ---------------------------------------------------------> 52.391,43 52.391,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,94 0,00 20/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335511710202514623.ret 91340 1.946,88 Total do Dia 20/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.946,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.944,94 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 52.391,43 54.338,31 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.944,94 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 13.228,02 17/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 396 48.793,23 Total do Dia 17/10/2025 ---------------------------------------------------------> 48.793,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 62.021,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 48.793,23 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 62.021,25 Total Geral ---------------------------------------------------------> 52.391,43 103.131,54 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.591,41 35.338,31 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 67.793,23 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6,79 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 48.793,23 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 63.966,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2025 - 09:29 001/001 - BIAG RMB405.REL3150376a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 17/10/2025 a 20/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM