EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
17/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   396                                                                11.998,85
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     396                                           9,04
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL                                        395                                      19.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316391610202515702.ret                                   93440                                                                   7.010,19
            Total do Dia   17/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     19.009,04                 19.009,04
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
20/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316401710202514720.ret                                   91213                                                                   1.499,35
            Total do Dia   20/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                1.499,35
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                1.499,35



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      19.009,04                 20.508,39
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 1.499,35
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                  12.118,79
17/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 396                                       11.998,85
           Total do Dia     17/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                      11.998,85
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   119,94



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  11.998,85
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               119,94
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  31.007,89                 20.508,39
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             8.509,54
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            11.998,85
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       9,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  30.998,85
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.619,29




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20/10/2025 - 09:27      001/001 - BIAG    RMB405.REL3150376a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   17/10/2025 a 20/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM