EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    15,41
30/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN30125A.RET                                                 104512                                                    61.222,16
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13698701                                                       1.873,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL PROCOPIO                                                                  480                                                       4,89
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001509                           1.156,75
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      480                          130,52
            Total do Dia   30/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       1.287,27                  63.100,21
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  61.828,35
31/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN31125A.RET                                                 104539                                                     5.947,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      480                              1,96
            Total do Dia   31/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                             1,96                 5.947,61
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                67.774,00
02/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN02016A.RET                                                 104556                                                   179.535,35
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      480                          133,29
            Total do Dia   02/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                         133,29                 179.535,35
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 247.176,06



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                              1.422,52                 248.583,17
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       247.176,06
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00          1.090.723,52
02/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   480                                                                          15,51
           Total do Dia     02/01/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                         15,51
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00          1.090.739,03



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                              15,51
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.090.739,03
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   1.422,52              248.598,68
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         248.578,28
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                              15,51
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                               4,89
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   1.156,75
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     265,77
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.337.915,09




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05/01/2026 - 11:11      001/001 - BIAG    RMB405.REL304179a10-11 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   30/12/2025 a 05/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM