EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    15,41
30/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN30125A.RET                                                 104512                                                    61.222,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL PROCOPIO                                                                  480                                                       4,89
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001509                           1.156,75
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      480                          130,52
            Total do Dia   30/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       1.287,27                  61.227,05
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  59.955,19
31/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN31125A.RET                                                 104539                                                     5.947,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      480                              1,96
            Total do Dia   31/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                             1,96                 5.947,61
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                65.900,84
02/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN02016A.RET                                                 104556                                                   179.535,35
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      480                          133,29
            Total do Dia   02/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                         133,29                 179.535,35
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 245.302,90



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    1.422,52                 246.710,01
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             245.302,90
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00          1.090.723,52



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.090.723,52
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   1.422,52              246.710,01
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         246.705,12
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                               4,89
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   1.156,75
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     265,77
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.336.026,42




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05/01/2026 - 11:06      001/001 - BIAG    RMB405.REL304179a10-11 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   30/12/2025 a 05/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM