EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 8.897,54
30/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336492912202515432.ret                                   94523                                                                     24.895,49
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136653/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13665301                                                                       18.836,74
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     480                                            10,67
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               480                                        43.721,56
            Total do Dia   30/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                       43.732,23                  43.732,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   8.897,54
31/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336513012202515027.ret                                  104425                                                                      9.360,56
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     480                                             1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               480                                         9.358,62
            Total do Dia   31/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        9.360,56                   9.360,56
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   8.897,54
02/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               480                                         8.904,33
            Total do Dia   02/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        8.904,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            6,79                       0,00
05/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret                                   104446                                                                     15.385,21
            Total do Dia   05/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  15.385,21
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                15.378,42



           Total do Periodo                                                          --------------------------------------------------------->                         61.997,12                  68.478,00
           Saldo Final                                                               --------------------------------------------------------->                                                    15.378,42
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                       24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                 -------------------------------------------------->                                                  0,00                75.666,97
30/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             480                                                     43.721,56
           Total do Dia     30/12/2025                                               --------------------------------------------------------->                                                    43.721,56
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00               119.388,53
31/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             480                                                      9.358,62
           Total do Dia     31/12/2025                                               --------------------------------------------------------->                                                     9.358,62
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00               128.747,15
02/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                  REND APLICACAO                                                                     480                                                         10,33
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             480                                                      8.904,33
           Total do Dia     02/01/2026                                               --------------------------------------------------------->                                                     8.914,66
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00               137.661,81



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                                             61.994,84
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            137.661,81
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                  61.997,12                 130.472,84
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                             68.478,00
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                --------------------------------------------------------->                                                 10,33
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                              --------------------------------------------------------->                                             61.984,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                      12,61
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                              --------------------------------------------------------->                  61.984,51
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            153.040,23




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2026 - 11:03      001/001 - BIAG    RMB405.REL304179a10-11 (RMB405)   Grupo Econômico :        BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   30/12/2025 a 05/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                    Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM