EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 30/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336492912202515432.ret 94523 24.895,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136653/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13665301 18.836,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 10,67 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 43.721,56 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 43.732,23 43.732,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 31/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336513012202515027.ret 104425 9.360,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 1,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 9.358,62 Total do Dia 31/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.360,56 9.360,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret 104446 15.385,21 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.385,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.282,75 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 53.092,79 68.478,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 24.282,75 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 75.666,97 30/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 43.721,56 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 43.721,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 119.388,53 31/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 9.358,62 Total do Dia 31/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.358,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 128.747,15 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 53.080,18 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 128.747,15 Total Geral ---------------------------------------------------------> 53.092,79 121.558,18 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 68.478,00 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 53.080,18 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 12,61 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 53.080,18 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 153.029,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/01/2026 - 11:01 001/001 - BIAG RMB405.REL304179a10-11 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 30/12/2025 a 05/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM