EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 210.717,37 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003916/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 391601 702,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003926/NE /02/C04234/COM E EXTRACAO 392602 753,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003982/NE /01/C05211/ORION CHROME P 398201 1.389,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004120/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 412001 466,76 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004108/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS 410801 329,12 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004110/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 411001 660,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004114/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 411401 366,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004116/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 411601 641,92 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004117/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 411701 1.507,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EDER FLAVIO MENEGUEL - LM PECAS 305857 696,16 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000284 13.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000285 46.789,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305857 5,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305857 100,98 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 59.896,05 7.513,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 158.334,41 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003961/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 396102 1.137,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003969/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 396902 656,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003983/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 398301 591,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 399401 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004026/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 402601 930,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004072/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 407201 438,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003970/NE /01/C05680/SKALL IND E CO 397001 146,15 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003971/NE /01/C02184/AIR MARKETING 397101 3.346,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003972/NE /01/C02184/AIR MARKETING 397201 714,75 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.100,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 167.435,23 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 59.896,05 16.613,91 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 167.435,23 Total Geral ---------------------------------------------------------> 59.896,05 16.613,91 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.204,67 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 3.505,68 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.207,40 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 696,16 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 59.789,13 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 106,92 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 167.435,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04/12/2025 - 10:02 003/001 - BIAG RMB405.REL2953345a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 03/12/2025 a 04/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM