EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 165.752,04 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 352904 1.450,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003984/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 398401 965,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 399402 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004044/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 404401 667,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004146/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 414601 1.729,42 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004142/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH 414201 108,69 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 368703 1.012,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003836/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M 383602 1.624,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DAIANA IRENE MACEDO 305860 300,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305860 79,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305860 3,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305861 2,97 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 86,56 8.997,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 174.663,00 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003929/NE /02/C00898/BUZZI IND COM 392902 674,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004002/NE /01/C01955/BELLATOLDOS CO 400201 655,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004005/NE /01/C05211/ORION CHROME P 400501 3.496,79 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004145/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 414501 233,44 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004148/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 414801 903,23 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004149/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 414901 1.447,77 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003998/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 399801 201,12 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003999/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 399901 489,42 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.102,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 182.765,63 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 86,56 17.100,15 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 182.765,63 Total Geral ---------------------------------------------------------> 86,56 17.100,15 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.779,85 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.693,13 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.326,87 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 300,30 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 86,56 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 182.765,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2025 - 10:00 003/001 - BIAG RMB405.REL2953345a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM