EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 158.893,23 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 352104 390,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003944/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 394401 594,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004135/NE /01/C05634/WYVIANE MONTEI 413501 2.281,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004136/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 413601 412,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004137/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 413701 346,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004138/NE /01/C06706/INDUSTRIA MOVE 413801 265,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004140/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 414001 830,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004141/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 414101 650,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004141/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 414101 650,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004141/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 414101 650,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004131/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 413101 585,68 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003981/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 398101 503,08 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 650,00 7.508,81 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 165.752,04 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 352904 1.450,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003984/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 398401 965,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 399402 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004044/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 404401 667,04 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004142/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH 414201 108,69 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 368703 1.012,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003836/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M 383602 1.624,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DAIANA IRENE MACEDO 305860 300,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305860 79,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305860 3,96 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 83,59 7.268,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 172.936,55 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 733,59 14.776,91 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 172.936,55 Total Geral ---------------------------------------------------------> 733,59 14.776,91 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 650,00 10.642,83 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 694,37 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.139,41 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 300,30 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 83,59 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 172.936,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09/12/2025 - 09:57 003/001 - BIAG RMB405.REL2953345a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 08/12/2025 a 09/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM