CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                              000000000000000000
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00               3.342,05
19/01/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE                                                                              505                                                                    414,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/001202601/001/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO                               9000001                                              588,02
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO CALACARIO E MUDAS VERDURAS                                                          505                                           255,00
            Total do Dia   19/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                          843,02                   414,92
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 2.913,95



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                     843,02                   414,92
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.913,95
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     843,02                   414,92
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              414,92
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     588,02
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                --------------------------------------------------------->                     255,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.913,95




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19/01/2026 - 17:46      001/001 - BIAG    RMB405.REL293366a17-17 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   19/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM