EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 2,12 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26115A.RET 80344 149.852,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136939/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13693901 9.577,96 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /02/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629302 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC BRITAGEM 443 1.412,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MADEIRA DIPAR 443 1.399,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001468 400,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 443 109,36 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 509,36 212.242,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 211.735,27 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA 13696101 1.094,67 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.094,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 212.829,94 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 509,36 213.337,18 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 212.829,94 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 261.839,99 26/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 443 0,85 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 261.840,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,85 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 261.840,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 509,36 213.338,03 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 160.525,06 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 50.000,00 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,85 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.812,12 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 400,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 109,36 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 474.670,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/2025 - 09:24 001/001 - BIAG RMB405.REL2901475a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/11/2025 a 27/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM