EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336032511202514926.ret 85228 6.146,47 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 442 27.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 443 70.161,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000533 103.305,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 443 2,91 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 103.308,01 103.308,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336052611202514826.ret 85921 7.399,90 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.399,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.398,91 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 103.308,01 110.707,91 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.398,91 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 92.939,61 26/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 443 70.161,54 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 70.161,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.778,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 70.161,54 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 22.778,07 Total Geral ---------------------------------------------------------> 173.469,55 110.707,91 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.546,37 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 97.161,54 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 103.305,10 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,91 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 70.161,54 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 30.176,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/2025 - 09:13 001/001 - BIAG RMB405.REL2901475a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/11/2025 a 27/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM