EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,01 26/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 443 23.296,54 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 442 27.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316662511202515016.ret 85210 3.703,46 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 27.000,00 27.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316672611202514920.ret 85950 4.072,07 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.072,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.072,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 27.000,00 31.072,07 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.072,06 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 23.965,99 26/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 443 23.296,54 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.296,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 669,45 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 23.296,54 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 669,45 Total Geral ---------------------------------------------------------> 50.296,54 31.072,07 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.775,53 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 23.296,54 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 50.296,54 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.741,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/2025 - 09:11 001/001 - BIAG RMB405.REL2901475a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/11/2025 a 27/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM