EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
27/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336052611202514826.ret                                   85921                                                                   7.399,90
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     446                                           3,88
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               446                                       7.396,02
            Total do Dia   27/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      7.399,90                  7.399,90
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                      0,00
28/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret                                   85008                                                                   2.012,00
            Total do Dia   28/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.012,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.011,01



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         7.399,90                  9.411,90
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.011,01
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    22.778,07
27/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     446                                                                        0,18
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             446                                                                    7.396,02
           Total do Dia     27/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   7.396,20
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               30.174,27



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             7.396,20
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            30.174,27
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   7.399,90                 16.808,10
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             9.411,90
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 0,18
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             7.396,02
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   7.396,02
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.185,28




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28/11/2025 - 09:12      001/001 - BIAG    RMB405.REL2901475a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/11/2025 a 28/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM