CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5.631,70 27/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 445 350,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 445 988,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA FILIAL 445 6.728,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 445 400,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 445 94,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ABASTECIMENTO IVECO/LAN 445 233,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - ARAUCO / SH MACIEL 445 109,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 445 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO (AS RESINAS - SP) 445 28,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PANETONE (DIACONO) 445 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES/CONFRATERNIZACA 445 387,35 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO 445 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 20/11 445 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERVICOS PRESTADOS) 445 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE 445 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 445 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 445 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO DIAS TRABALHADOS JOSIMARA 445 285,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.018,35 8.466,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.079,70 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3.018,35 8.466,35 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 11.079,70 Total Geral ---------------------------------------------------------> 3.018,35 8.466,35 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 8.466,35 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 3.018,35 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 11.079,70 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/2025 - 16:53 001/001 - BIAG RMB405.REL2901475a31-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 27/11/2025 a 27/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM