EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 92.012,61 26/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004370/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 437002 651,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004618/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 461801 723,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004622/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 462201 114,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004624/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 462401 561,92 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004451/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 445101 384,86 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305922 1,98 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1,98 2.435,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 94.446,04 27/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004466/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 446601 638,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004546/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 454601 620,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004456/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 445601 1.344,05 Total do Dia 27/03/2026 ---------------------------------------------------------> 2.602,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 97.048,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,98 5.038,21 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 97.048,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1,98 5.038,21 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.309,30 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.728,91 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 97.048,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/03/2026 - 09:45 003/001 - BIAG RMB405.REL2891253a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 26/03/2026 a 27/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM