EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                   14,07
26/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26036A.RET                                                  84453                                                                  84.838,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139154/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            13915401                                                                     1.276,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139167/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D                            13916701                                                                       588,48
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB                                                                      655                                                                   551,10
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MARIA                                                                             655                                                                 1.272,50
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001600                                          1.950,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     655                                         478,13
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               655                                      86.193,30
            Total do Dia   26/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     88.622,04                 88.526,16
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                         81,81                      0,00
27/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139178/NE /01/C02469/METALURGICA 2N                            13917801                                                                        99,90
            Total do Dia   27/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                   99,90
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   18,09



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        88.622,04                 88.626,06
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                      18,09
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00            920.601,11
26/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     655                                                                      4,02
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             655                                                                 86.193,30
           Total do Dia     26/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                86.197,32
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00          1.006.798,43



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                          86.197,32
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.006.798,43
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  88.622,04              174.823,38
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                          86.802,46
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                               4,02
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                           1.823,60
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                          86.193,30
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   1.950,61
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     478,13
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  86.193,30
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.006.816,52




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27/03/2026 - 09:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL2891238a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   26/03/2026 a 27/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM