EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    14,07
26/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN26036A.RET                                                  84453                                                    84.838,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139154/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            13915401                                                       1.276,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139167/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D                            13916701                                                         588,48
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL WHB                                                                       655                                                     551,10
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP MARIA                                                                              655                                                   1.272,50
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001600                           1.950,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      655                          478,13
            Total do Dia   26/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       2.428,74                  88.526,16
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  86.111,49
27/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139178/NE /01/C02469/METALURGICA 2N                            13917801                                                          99,90
            Total do Dia   27/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                     99,90
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                86.211,39



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                              2.428,74                  88.626,06
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                        86.211,39
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               920.601,11
26/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   655                                                                              4,02
           Total do Dia     26/03/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             4,02
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               920.605,13



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  4,02
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            920.605,13
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   2.428,74                  88.630,08
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             86.802,46
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  4,02
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              1.823,60
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   1.950,61
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     478,13
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.006.816,52




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27/03/2026 - 09:22      001/001 - BIAG    RMB405.REL2891238a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   26/03/2026 a 27/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM