EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 106.277,85 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003929/NE /02/C00898/BUZZI IND COM 392902 674,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004002/NE /01/C01955/BELLATOLDOS CO 400201 655,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004005/NE /01/C05211/ORION CHROME P 400501 3.496,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004154/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 415401 1.061,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004157/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 415701 890,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004145/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 414501 233,44 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004148/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 414801 903,23 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004149/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 414901 1.447,77 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003998/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 399801 201,12 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003999/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 399901 489,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000289 4.983,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 305862 57,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 305862 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305862 2,97 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.059,80 10.054,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 111.272,23 11/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003961/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 396103 1.137,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004010/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 401001 8.747,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004052/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 405201 930,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004158/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC 415801 659,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004159/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 415901 3.833,60 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 15.309,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 126.581,28 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.059,80 25.363,23 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 126.581,28 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.059,80 25.363,23 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 22.088,25 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.584,44 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 690,54 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 4.983,33 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 76,47 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 126.581,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/12/2025 - 09:59 003/001 - BIAG RMB405.REL2868836a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 10/12/2025 a 11/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM