EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,00
10/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433623912202514825.ret                                    85524                                                                    4.549,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     464                                           1,94
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS                                                                 464                                         232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               464                                       4.314,93
            Total do Dia   10/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.549,17                   4.549,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,00                       0,00
11/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret                                   85313                                                                    7.713,95
            Total do Dia   11/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                 7.713,95
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                 7.712,95



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.549,17                  12.263,12
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    7.712,95
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     93.349,76
10/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     464                                                                         5,41
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             464                                                                     4.314,93
           Total do Dia     10/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                    4.320,34
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                97.670,10



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                              4.320,34
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             97.670,10
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.549,17                  16.583,46
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             12.263,12
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  5,41
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                              4.314,93
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     234,24
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.314,93
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            105.383,05




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2025 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL2868717a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/12/2025 a 11/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM