EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,00
10/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433623912202514825.ret                                    85524                                                     4.549,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      464                            1,94
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PACTE DE SERVICOS                                                                  464                          232,30
            Total do Dia   10/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                         234,24                   4.549,17
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                   4.313,93
11/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret                                   85313                                                     7.713,95
            Total do Dia   11/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                  7.713,95
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                12.027,88



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      234,24                  12.263,12
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              12.027,88
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                                93.349,76



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             93.349,76
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     234,24                  12.263,12
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             12.263,12
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     234,24
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            105.377,64




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11/12/2025 - 09:00      001/001 - BIAG    RMB405.REL2868717a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/12/2025 a 11/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM