EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.408,06 24/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004986/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 498601 986,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005042/NE /01/C05211/ORION CHROME P 504201 4.037,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005060/NE /01/C05211/ORION CHROME P 506001 3.892,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005082/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 508201 928,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005100/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 510001 823,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005203/NE /01/C01292/BRUNO HENRIQUE 520301 897,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005204/NE /01/C02798/STEEL MOUNTAIN 520401 1.945,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005211/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 521101 337,36 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004888/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M 488802 1.140,16 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DPS/000004892/NE /02/C06176/AIZ INDUSTRIA 489202 2.797,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000365 5.000,00 Total do Dia 24/07/2026 ---------------------------------------------------------> 5.000,00 17.786,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 77.194,22 27/07/2026 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 306009 1.804,59 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 1.804,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.998,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.000,00 19.590,75 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 78.998,81 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.000,00 19.590,75 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.848,32 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 5.742,43 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 5.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 78.998,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/07/2026 - 09:44 003/001 - BIAG RMB405.REL2865494a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 24/07/2026 a 27/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS