EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                                0,00                    4,76
24/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN24076A.RET                                                  85648                                                   132.765,40
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001726                         416.404,68
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001727                           2.225,00
            Total do Dia   24/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                     418.629,68                 132.765,40
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                     285.859,52                       0,00
27/07/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                    DEP AIZ                                                                                836                                                   4.242,09
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    836                                                 281.643,65
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      836                              24,96
            Total do Dia   27/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                             24,96              285.885,74
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                              0,00                    1,26



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                          418.654,64                 418.651,14
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                           1,26
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                     0,00              529.195,60
27/07/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       836                                                                            1,25
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 836                                           281.643,65
           Total do Dia     27/07/2026                                --------------------------------------------------------->                                          281.643,65                       1,25
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                 247.553,20



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                 281.643,65                       1,25
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            247.553,20
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 700.298,29                 418.652,39
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            132.765,40
                      Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                  --------------------------------------------------------->                                              4.243,34
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            281.643,65
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 418.629,68
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      24,96
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                 281.643,65
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            247.554,46




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/07/2026 - 09:27        001/001 - BIAG    RMB405.REL2865447a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   24/07/2026 a 27/07/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS