EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4,76 24/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24076A.RET 85648 132.765,40 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001726 416.404,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001727 2.225,00 Total do Dia 24/07/2026 ---------------------------------------------------------> 418.629,68 132.765,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 285.859,52 0,00 27/07/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEP AIZ 836 4.242,09 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 836 24,96 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 24,96 4.242,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 281.642,39 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 418.654,64 137.007,49 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 281.642,39 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 529.195,60 27/07/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 836 1,25 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 1,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 529.196,85 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 529.196,85 Total Geral ---------------------------------------------------------> 418.654,64 137.008,74 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 132.765,40 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 4.243,34 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 418.629,68 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 24,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 247.554,46 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/07/2026 - 09:25 001/001 - BIAG RMB405.REL2865447a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/07/2026 a 27/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS