EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,07 0,00 24/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339302307202614622.ret 84233 6.278,14 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000608 15.200,00 Total do Dia 24/07/2026 ---------------------------------------------------------> 15.200,00 6.278,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 8.922,93 0,00 27/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339322407202614827.ret 85634 3.916,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 836 8.925,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 836 4,04 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 4,04 12.842,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.915,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 15.204,04 19.120,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.915,05 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 34.437,46 27/07/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 836 8.925,90 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 8.925,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 25.511,56 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 8.925,90 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 25.511,56 Total Geral ---------------------------------------------------------> 24.129,94 19.120,16 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.194,26 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 8.925,90 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 15.200,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,04 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 8.925,90 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 29.426,61 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/07/2026 - 09:11 001/001 - BIAG RMB405.REL2865447a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/07/2026 a 27/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS