EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                                 LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                     Agência                      Conta
                                                                                                                                            Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                        Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                       0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                   0,00               96.623,68
20/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004681/NE /03/C01467/SMART CRANE BR                              468103                                                        1.161,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004783/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO                               478302                                                          624,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004869/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              486901                                                          192,65
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004872/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN                              487201                                                          739,28
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                      003/001/DP /000004405/NE /03/C01531/MILANO GALERIA                              440503                                                          292,41
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                      003/001/DP /000004453/NE /03/C01531/MILANO GALERIA                              445303                                                          368,78
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     003/001                                                                       8000340                              49.538,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     003/001                                                                       8000341                              22.433,16
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     003/001                                                                       8000342                               2.250,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                               305958                                  0,99
            Total do Dia   20/05/2026                                                    --------------------------------------------------------->                          74.223,07                  3.378,38
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                               0,00                 25.778,99
21/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004755/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              475501                                                        3.484,50
            Total do Dia   21/05/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                     3.484,50
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                                 0,00               29.263,49



                      Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                     74.223,07                  6.862,88
                      Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               29.263,49
                      Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     74.223,07                  6.862,88
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                                6.201,69
                      Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                   --------------------------------------------------------->                                                  661,19
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     74.222,08
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                          0,99
                      Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                               29.263,49




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21/05/2026 - 10:09        003/001 - BIAG    RMB405.REL2861913a6-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   20/05/2026 a 21/05/2026         Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS