EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 12/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 558 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 558 33,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317201102202622046.ret 90306 9.035,83 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 35,83 9.035,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.000,00 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317211202202615009.ret 85928 3.104,05 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 3.104,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 12.104,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 35,83 12.139,88 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 12.104,05 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.145,90 12/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 558 33,57 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 33,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.179,47 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 33,57 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.179,47 Total Geral ---------------------------------------------------------> 35,83 12.173,45 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 12.139,88 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 33,57 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,26 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 33,57 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 13.283,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2026 - 09:17 001/001 - BIAG RMB405.REL2847235a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 12/02/2026 a 13/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM