EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 155.998,60 12/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001291/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 129101 883,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001292/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 129201 1.644,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 418902 1.211,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 431401 824,01 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 437801 923,34 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004383/NE /01/C01418/SAMUEL DE SOUZ 438301 3.485,08 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 423801 990,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000002026/014/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA 9000001 40.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305893 36,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305893 0,99 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 40.037,96 9.963,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 125.924,58 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425001 1.257,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 424301 1.299,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 424501 240,56 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2.798,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 128.722,94 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 40.037,96 12.762,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 128.722,94 Total Geral ---------------------------------------------------------> 40.037,96 12.762,30 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.822,55 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 4.408,42 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.531,33 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 40.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 37,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 128.722,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2026 - 09:54 003/001 - BIAG RMB405.REL2843974a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 12/02/2026 a 13/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM