EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 111.559,27 06/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004222/NE /01/C05211/ORION CHROME P 422201 2.073,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004359/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 435901 695,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004357/NE /01/C05049/CAMARGO E GON 435701 333,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004144/NE /02/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414402 4.859,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000307 18,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305889 0,99 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 19,45 7.961,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 119.501,32 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 422401 4.063,57 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV 412102 2.871,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004266/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 426601 309,00 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 7.244,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 126.745,79 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 19,45 15.205,97 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 126.745,79 Total Geral ---------------------------------------------------------> 19,45 15.205,97 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 6.832,17 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 333,07 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 8.040,73 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 18,46 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 126.745,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09/02/2026 - 10:18 003/001 - BIAG RMB405.REL283198a5-101 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 06/02/2026 a 09/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM