CAIXA CONTÁBIL

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                             LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                             DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B10001-CAIXA 01                                         1000                              000000000100000000
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                                  0,00          9.953.183,00
04/02/2026   1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004343/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI                              434301                                                                       622,53
            Total do Dia   04/02/2026                                 --------------------------------------------------------->                                                                    622,53
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                                0,00          9.953.805,53
06/02/2026   2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000001286/P1 /01/C00021/NEY FRITZEN                                 128601                                                                     2.746,00
             5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV                               412102                                                                     2.871,90
            Total do Dia   06/02/2026                                 --------------------------------------------------------->                                                                  5.617,90
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                                0,00          9.959.423,43



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                              6.240,43
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                          9.959.423,43
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                              6.240,43
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                                622,53
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.746,00
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                --------------------------------------------------------->                                              2.871,90
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                          9.959.423,43




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09/02/2026 - 10:14      003/001 - BIAG    RMB405.REL283198a5-101 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B10001-CAIXA 01                               Pag 1 / 1
Periodo:   01/02/2026 a 09/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                  Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM