CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 5.307,82 13/02/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF 559 219,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 560 200,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 568 4.900,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 561 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PGTO DENILSON 562 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 563 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS 564 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP. DE VIAGENS (ROLON/ BENECK) 565 305,35 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP. DE VIAGEM KANOPA (DURATEX/ SH MACIEL) 566 169,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE 5S 567 163,70 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.838,45 5.319,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.788,37 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.838,45 5.319,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.788,37 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.838,45 5.319,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 5.319,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.838,45 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 8.788,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2026 - 16:15 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2824550a29-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 13/02/2026 a 13/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM