CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                                 REALFIX COLOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                   DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                     0,00               5.307,82
13/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF                                                                        559                                                                         219,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA                                                                     560                                                                         200,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS                                                                      561                                                 50,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO PGTO DENILSON                                                                      562                                              1.000,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                                                                563                                                100,00
            Total do Dia   13/02/2026                               --------------------------------------------------------->                                             1.150,00                   419,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                                 0,00                 4.576,82



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                   1.150,00                   419,00
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            4.576,82
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                   1.150,00                   419,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              419,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                    --------------------------------------------------------->                   1.150,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            4.576,82




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13/02/2026 - 16:07       001/001 - ANDREIA    RMB405.REL2824550a29-1 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   13/02/2026 a 13/02/2026           Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                      Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                   Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM