EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 92.907,13 05/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05026A.RET 84524 41.864,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137557/NE /01/C06992/MOCELLIN INDUS 13755701 834,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 536 11.911,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001545 1.997,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001546 3.600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001547 81.252,20 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001548 7.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001549 9.702,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 536 18,62 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000282 9.890,00 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 113.961,15 54.610,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 33.556,49 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 113.961,15 54.610,51 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 33.556,49 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 515.013,74 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 515.013,74 Total Geral ---------------------------------------------------------> 113.961,15 54.610,51 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 42.699,15 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 11.911,36 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 113.942,53 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 18,62 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 548.570,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2026 - 09:30 001/001 - BIAG RMB405.REL2788515a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 05/02/2026 a 06/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM