EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 05/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 536 37.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000555 32.765,72 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 536 4.234,28 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 37.000,00 37.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 06/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433702502202614922.ret 84508 5.773,29 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 5.773,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.773,29 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 37.000,00 42.773,29 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.773,29 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 56.785,19 05/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 536 4.234,28 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 4.234,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.019,47 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.234,28 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 61.019,47 Total Geral ---------------------------------------------------------> 37.000,00 47.007,57 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.773,29 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 41.234,28 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 32.765,72 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 4.234,28 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.792,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2026 - 09:09 001/001 - BIAG RMB405.REL2788515a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 05/02/2026 a 06/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM