EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,00
05/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   536                                                                25.243,81
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     536                                           2,26
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS                                                                 536                                         232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    536                                      37.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret                                    84939                                                                  11.990,75
            Total do Dia   05/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     37.234,56                 37.234,56
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
06/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431716502202615011.ret                                    84448                                                                     440,33
            Total do Dia   06/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  440,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                  440,33



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      37.234,56                 37.674,89
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   440,33
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                 27.822,43
05/02/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 536                                       25.243,81
           Total do Dia     05/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                      25.243,81
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                  2.578,62



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  25.243,81
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             2.578,62
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  62.478,37                 37.674,89
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            12.431,08
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            25.243,81
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     234,56
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  62.243,81
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             3.018,95




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06/02/2026 - 09:08      001/001 - BIAG    RMB405.REL2788515a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   05/02/2026 a 06/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM