CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.286,30 20/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 629 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF 630 634,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 631 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 632 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 633 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 633 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARCIO PAULUCK 634 1.766,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR. LEO 635 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 636 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR LEO 637 2.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 638 36,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PROFUTOS DE LIMPEZA FRAN 639 24,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 640 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP. DE VIAGEM DIEGO- SANTA CATARINA 641 198,95 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEANDRO ALMOCOS -ENTREGAS 642 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER AMOSTRA 643 19,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE DA MANHA SABADO 14/03- FABRICA 644 95,90 Total do Dia 20/03/2026 ---------------------------------------------------------> 5.571,85 10.834,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.548,45 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.571,85 10.834,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.548,45 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.571,85 10.834,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 10.834,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 5.571,85 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 8.548,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2026 - 10:59 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2784141a4-10 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 19/03/2026 a 20/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM