EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.521,42 19/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337561803202614722.ret 85451 14.174,67 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ 628 34.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 628 43.223,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000568 15.361,43 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000569 62.172,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 628 2,02 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 77.535,66 91.398,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 16.384,10 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 77.535,66 91.398,34 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 16.384,10 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 19/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 628 34.012,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 628 12,43 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ 628 34.000,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 34.012,43 34.012,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 34.012,43 34.012,43 Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 9.752,72 19/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 628 0,26 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 0,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.752,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,26 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.752,98 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2026 - 10:16 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2784141a4-10 Pag 1 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.732,84 19/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19036A.RET 85024 59.329,91 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 628 1.013,97 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 628 120.341,61 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001592 180.667,73 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 628 22,54 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 180.690,27 180.685,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.728,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 180.690,27 180.685,49 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.728,06 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 14.127,81 19/03/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000341 4.900,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.227,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.227,81 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 78,07 19/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANS. LFDF 616 355,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 617 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 618 4.900,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENTRADA DIEGO 619 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 620 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARCIO PAULUCK 621 1.766,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR. LEO 622 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 623 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 624 2.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 625 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PRODUTOS DE LIMPEZA FRAN 626 24,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 627 36,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 5.526,00 5.355,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 92,93 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.526,00 5.355,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 92,93 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.286,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.286,30 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.315.843,84 19/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138993/NE /01/C02435/U.V.R IND. DE 13899301 1.403,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1.403,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.317.246,84 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.403,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.317.246,84 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 43.476,74 19/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 628 43.223,67 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 43.223,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 253,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 43.223,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 253,07 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 35.179,21 19/03/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 628 34.012,43 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 34.012,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.166,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2026 - 10:16 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2784141a4-10 Pag 2 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 34.012,43 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.166,78 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.019.327,14 19/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 628 178,59 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 178,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.019.505,73 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 178,59 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.019.505,73 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 887.826,98 19/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 628 2,03 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 628 120.341,61 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 120.341,61 2,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 767.487,40 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 120.341,61 2,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 767.487,40 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 50.307.829,95 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 50.307.829,95 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.557,18 19/03/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000962 540,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 540,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.017,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 540,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.017,18 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 56.296,63 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 56.296,63 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 151,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2026 - 10:16 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2784141a4-10 Pag 3 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo Final ---------------------------------------------------------> 151,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 500.782,07 313.035,14 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 74.907,58 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 180,88 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 6.368,97 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 43.223,67 231.577,71 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 263.641,37 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 36,99 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 5.526,00 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 188.354,04 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.775.688,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2026 - 10:16 001/001 - ANDREIA RMB405.REL2784141a4-10 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 4 /4 Periodo: 19/03/2026 a 19/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM