EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                           297,14                       0,00
29/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN29016A.RET                                                  90616                                                    32.659,02
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138030/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET                            13803001                                                       7.256,06
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL WHB                                                                       520                                                     549,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                520                                                   2.558,66
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)                                                            520                                                     511,25
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001536                          42.924,26
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000006329/001/F01587/ADITYA BIRLA CHEMICAL                              9000001                         211.217,48
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      520                           15,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020738/NE /01/C00356/54.845.683 MIL                              2073801                                                        297,93
            Total do Dia   29/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     254.157,44                  43.832,26
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     210.622,32                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            254.157,44                  43.832,26
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                            210.622,32
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               777.876,00
29/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   520                                                                              0,93
           Total do Dia     29/01/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             0,93
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               777.876,93



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  0,93
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            777.876,93
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 254.157,44                  43.833,19
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             40.213,01
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,93
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.619,25
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 254.141,74
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      15,70
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            567.254,61




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30/01/2026 - 09:31      001/001 - BIAG    RMB405.REL2779605a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   29/01/2026 a 30/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM