EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,94 0,00 29/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 519 24.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 520 20.333,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000553 44.333,77 Total do Dia 29/01/2026 ---------------------------------------------------------> 44.333,77 44.333,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,94 0,00 30/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336932901202614925.ret 90830 20.699,36 Total do Dia 30/01/2026 ---------------------------------------------------------> 20.699,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.697,42 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 44.333,77 65.033,13 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.697,42 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 43.131,77 29/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 520 20.333,77 Total do Dia 29/01/2026 ---------------------------------------------------------> 20.333,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.798,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.333,77 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 22.798,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 64.667,54 65.033,13 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 20.699,36 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 44.333,77 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 44.333,77 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.333,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 43.495,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2026 - 09:13 001/001 - BIAG RMB405.REL2779605a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 29/01/2026 a 30/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM