EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 29/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 520 18.186,48 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 520 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 519 24.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317102801202614913.ret 85114 5.814,65 Total do Dia 29/01/2026 ---------------------------------------------------------> 24.001,13 24.001,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 30/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317112901202615018.ret 90507 1.358,04 Total do Dia 30/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.358,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.358,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 24.001,13 25.359,17 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.358,04 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 19.194,94 29/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 520 18.186,48 Total do Dia 29/01/2026 ---------------------------------------------------------> 18.186,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.008,46 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.186,48 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.008,46 Total Geral ---------------------------------------------------------> 42.187,61 25.359,17 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.172,69 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.186,48 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,13 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 42.186,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 2.366,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2026 - 09:12 001/001 - BIAG RMB405.REL2779605a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 29/01/2026 a 30/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM