EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                 1.732,84
19/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19036A.RET                                                  85024                                                                      59.329,91
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001592                                           180.667,73
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     628                                             22,54
            Total do Dia   19/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       180.690,27                  59.329,91
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                       119.627,52                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  180.690,27                  59.329,91
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  119.627,52
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               887.826,98



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            887.826,98
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 180.690,27                  59.329,91
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             59.329,91
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 180.667,73
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      22,54
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            768.199,46




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20/03/2026 - 09:12      001/001 - BIAG    RMB405.REL2773333a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/03/2026 a 20/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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