EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 19/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 628 34.012,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 628 12,43 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ 628 34.000,00 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 34.012,43 34.012,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 20/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret 84723 7.977,24 Total do Dia 20/03/2026 ---------------------------------------------------------> 7.977,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.977,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 34.012,43 41.989,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.977,24 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 35.179,21 19/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ 628 34.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 628 34.012,43 Total do Dia 19/03/2026 ---------------------------------------------------------> 34.012,43 34.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 35.166,78 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 34.012,43 34.000,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 35.166,78 Total Geral ---------------------------------------------------------> 68.024,86 75.989,67 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.977,24 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 68.012,43 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 12,43 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 68.012,43 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 43.144,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2026 - 08:54 001/001 - BIAG RMB405.REL2773333a5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 19/03/2026 a 20/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM