EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     2,22
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17036A.RET                                                  90215                                                                  170.742,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138324/NE /01/C01053/BRASELIO INDUS                            13832401                                                                      1.070,47
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO                                                              612                                                                  3.356,28
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS                                                                               612                                                                    963,57
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001588                                          1.194,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/001/B74804/FRITZEN PARTICIPACOES                              9000001                                        150.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     612                                         104,28
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               613                                      24.832,79
            Total do Dia   17/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    176.131,37                 176.132,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       3,27
18/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18036A.RET                                                  85518                                                                   82.727,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137994/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13799401                                                                     26.752,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138365/NE /01/C02366/FOGIPAM METALU                            13836501                                                                        986,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001589                                            210,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001590                                         93.170,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001591                                              8,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     614                                          76,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               614                                      15.271,19
            Total do Dia   18/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    108.736,61                 110.466,18
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                   1.732,84
19/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19036A.RET                                                  85024                                                                   59.329,91
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL                                                                        628                                                                  1.013,97
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                   628                                                                120.341,61
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001592                                        180.667,73
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     628                                          22,54
            Total do Dia   19/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    180.690,27                 180.685,49
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                   1.728,06



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 465.558,25                 467.284,09
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                              1.728,06
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 465.558,25                 467.284,09
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            341.608,66
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              5.333,82
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            120.341,61
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 425.251,43
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     202,84
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  40.103,98
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                              1.728,06




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/03/2026 - 10:39      001/001 - BIAG    RMB405.REL2773333a11-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   17/03/2026 a 20/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)     Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM