EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               103.729,69
29/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004195/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO                              419501                                                           753,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004315/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI                              431501                                                         4.997,90
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004321/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               432101                                                           693,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004322/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D                              432201                                                           850,69
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305884                                    2,97
            Total do Dia   29/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 2,97                 7.294,59
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               111.021,31
30/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004118/NE /02/C01702/REFORMADORA DE                              411802                                                           514,92
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004122/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO                              412202                                                           432,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004212/NE /01/C00898/BUZZI IND COM                               421201                                                           650,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004315/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI                              431501                                                         4.997,90
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004315/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI                              431501                              4.997,90
            Total do Dia   30/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                           4.997,90                   6.595,43
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 112.618,84



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                      5.000,87                  13.890,02
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               112.618,84
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                      5.000,87                  13.890,02
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                      4.997,90                  13.890,02
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          2,97
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               112.618,84




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30/01/2026 - 10:28      003/001 - BIAG    RMB405.REL2771653a5-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   29/01/2026 a 30/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM